Read the Official Description

Formålet med dette kursus er at hjælpe de finansielle ledere, ledere, ledende funktionelle ledere og andre ikke-finansielle ledere får en grundig forståelse af, hvad finansielle derivater er, hvordan de arbejder, hvordan de anvendes, og hvordan man kan måle de risici og tilknyttede belønninger med dem.

Mens du bruger og handel derivater kan tilføre enorm værdi til en virksomhed, kan en manglende forståelse af risikostyringsteknikker let føre til en katastrofe. Det er derfor af vital betydning for økonomisk og ikke-økonomiske virksomheder, der skal viden om de nyeste værktøjer, taktik og strategier for risikostyring.


Program Mål


Du vil forlade dette kursus med en solid og straks nyttige forståelse for:

- Hvad terminsforretninger, futures, swaps og optioner er, og hvordan de fungerer

- Hvordan de påvirker effektiviteten af din virksomhed

- Sådan bruger du dem

- Hvordan man ikke skal bruge dem

- Hvordan at fastsætte værdien af en option eller et futures po sition

- En formel for værdiansættelse af en option

- Black-Scholes formel

- Hvordan priserne på de forskellige muligheder er kædet sammen

- Hvordan optionspriserne ændre sig, når markedsvilkårene ændrer sig

- Spot-futures paritet

- Internationale rente paritet

- Fremad valutakurser

- Hvordan til afdækning en eksistere ING position i finansielle derivater

- Hvordan at oprette en derivater strategi for at nå et bestemt mål: at fjerne de negative risikoen uden at begrænse den stigende potentiale, at komme af med en aktiv uden at sælge det, osv.

- Hvordan til at designe strategier til at drage fordel af de forventede bevægelser i priserne

- De nyeste værktøjer inden for risikostyring


Hvem bør deltage


Øverste ledelse i finansielle og ikke-finansielle institutioner, risikostyringsprocessen, fondsforvaltere, analytikere, corporate finanschefer og lovgivningsmæssige tjenestemænd kan nyde godt af dette seminar, enten som et genopfriskningskursus eller som en introduktion til den komplekse verden af finansielle derivater.

Derudover vil ledere i alle funktionelle ansvarsområde, inden for alle brancher, hvis afgørelser har betydelige finansielle konsekvenser, drage fordel af dette kursus. Ledere fra områder som marketing, salg, produktion og teknik, samt generelle ledere, som er blevet fremmet gennem disse ruter, vil finde dette program særdeles gavnlig. Medlemmer af virksomhedernes bestyrelser søger også en bedre økonomisk fundament på dette område vil også være til gavn.

Et kendskab til grundlæggende finansielle begreber som diskontering er nødvendig. Men, dette kursus forudsætter ingen forudgående kendskab til finansielle derivater.


Emner Outline


Futures og swaps
Valg og The Black-Scholes formel
Binomial Træer og prisfastsættelse af optioner
Risk Management med Derivater



See 16 more programs offered by University of Chicago Booth School of Business »

This course is Campus based
Start Date
Aug. 2019
Sep. 2019
Duration
3 dage
Deltid
Price
4,950 USD
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sep. 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Aug. 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Sep. 2019
End Date
Application deadline
Start Date
Sep. 2019
End Date
Application deadline

Aug. 2019

Location
Application deadline
End Date

Sep. 2019

Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date
Location
Application deadline
End Date