grundlæggende optioner, futures og andre derivater

University of Chicago Booth School of Business

Studiebeskrivelse

Læs den officielle beskrivelse

grundlæggende optioner, futures og andre derivater

University of Chicago Booth School of Business

Formålet med dette kursus er at hjælpe de finansielle ledere, ledere, ledende funktionelle ledere og andre ikke-finansielle ledere får en grundig forståelse af, hvad finansielle derivater er, hvordan de arbejder, hvordan de anvendes, og hvordan man kan måle de risici og tilknyttede belønninger med dem.

Mens du bruger og handel derivater kan tilføre enorm værdi til en virksomhed, kan en manglende forståelse af risikostyringsteknikker let føre til en katastrofe. Det er derfor af vital betydning for økonomisk og ikke-økonomiske virksomheder, der skal viden om de nyeste værktøjer, taktik og strategier for risikostyring.


Program Mål


Du vil forlade dette kursus med en solid og straks nyttige forståelse for:

- Hvad terminsforretninger, futures, swaps og optioner er, og hvordan de fungerer

- Hvordan de påvirker effektiviteten af din virksomhed

- Sådan bruger du dem

- Hvordan man ikke skal bruge dem

- Hvordan at fastsætte værdien af en option eller et futures po sition

- En formel for værdiansættelse af en option

- Black-Scholes formel

- Hvordan priserne på de forskellige muligheder er kædet sammen

- Hvordan optionspriserne ændre sig, når markedsvilkårene ændrer sig

- Spot-futures paritet

- Internationale rente paritet

- Fremad valutakurser

- Hvordan til afdækning en eksistere ING position i finansielle derivater

- Hvordan at oprette en derivater strategi for at nå et bestemt mål: at fjerne de negative risikoen uden at begrænse den stigende potentiale, at komme af med en aktiv uden at sælge det, osv.

- Hvordan til at designe strategier til at drage fordel af de forventede bevægelser i priserne

- De nyeste værktøjer inden for risikostyring


Hvem bør deltage


Øverste ledelse i finansielle og ikke-finansielle institutioner, risikostyringsprocessen, fondsforvaltere, analytikere, corporate finanschefer og lovgivningsmæssige tjenestemænd kan nyde godt af dette seminar, enten som et genopfriskningskursus eller som en introduktion til den komplekse verden af finansielle derivater.

Derudover vil ledere i alle funktionelle ansvarsområde, inden for alle brancher, hvis afgørelser har betydelige finansielle konsekvenser, drage fordel af dette kursus. Ledere fra områder som marketing, salg, produktion og teknik, samt generelle ledere, som er blevet fremmet gennem disse ruter, vil finde dette program særdeles gavnlig. Medlemmer af virksomhedernes bestyrelser søger også en bedre økonomisk fundament på dette område vil også være til gavn.

Et kendskab til grundlæggende finansielle begreber som diskontering er nødvendig. Men, dette kursus forudsætter ingen forudgående kendskab til finansielle derivater.


Emner Outline


Futures og swaps
Valg og The Black-Scholes formel
Binomial Træer og prisfastsættelse af optioner
Risk Management med Derivater



Varighed og pris
This course is Campusbaseret
Start Date
Startdato
Sep. 2018
Aug. 2019
Duration
Varighed
3 dage
Deltid
Price
Pris
4,950 USD
Information
Deadline
Locations
Spanien - Madrid, Community of Madrid
Startdato : Sep. 2018
Ansøgningsfrist Kontakt skolen
Slutdato Kontakt skolen
Det Forenede Kongerige - London, England
Startdato : Aug. 2019
Ansøgningsfrist Kontakt skolen
Slutdato Kontakt skolen
USA - Chicago, Illinois
Startdato : Sep. 2018
Ansøgningsfrist Kontakt skolen
Slutdato Kontakt skolen
USA - Philadelphia, Pennsylvania
Startdato : Sep. 2018
Ansøgningsfrist Kontakt skolen
Slutdato Kontakt skolen
Dates
Sep. 2018
USA - Chicago, Illinois
Ansøgningsfrist Kontakt skolen
Slutdato Kontakt skolen
USA - Philadelphia, Pennsylvania
Ansøgningsfrist Kontakt skolen
Slutdato Kontakt skolen
Spanien - Madrid, Community of Madrid
Ansøgningsfrist Kontakt skolen
Slutdato Kontakt skolen
Aug. 2019
Det Forenede Kongerige - London, England
Ansøgningsfrist Kontakt skolen
Slutdato Kontakt skolen