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Programa Avanzado de Especializacion en Renta fija: Deuda Soberana y Corporativa

El Programa Avanzado de Especialización en Renta fija: Deuda Soberana y Corporativa es presencial, se imparte en Madrid y tiene un precio de 2,700 €.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN EN RENTA fija: Deuda Soberana Y Corporativa

El objetivo primordial del Programa es el de explicar en profundidad los Diferentes Instrumentos que se engloban dentro del Universo de los activos de Renta fija, lo que resulta Esencial para poder analizar posiciones de Mercado, realizar inversiones de manera profesional, poder gestionar este tipo de activos con Soltura, y realizar asimismo un eficiente kontrol del Riesgo.

En definitiva, el Programa pretende que los asistentes obtengan una Visión globale de los Mercados de Renta fija, tanto desde el punto de Vista de la Valoración de los productos, de la Descripción de los mercados, y de la Gestión de carteras.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN EN RENTA fija: Deuda Soberana Y Corporativa

La estructura del Programa Avanzado se inicia repasando los fundamentos de Renta fija (definición de los activos de Renta fija y construcción de curvas de tipos de interes). Posteriormente, SE abordan los aspectos matemáticos necesarios para poder valorar activos de Renta fija Asi como analizar sus correspondientes sensibilidades. En este apartado se explica cómo construir una curva cupon cero por varios métodos fortællinger como "Bootstrapping", "McCulloch", "Nelson & Siegel" osv. ..

Seguidamente, el Programa Avanzado estudia como calcular y utilizar la Duración y la Convexidad de este tipo de activos. En el siguiente modulo SE explica como Virker El Mercado de Deuda Pública y de Strips, tanto a nivel de Mercado Primario, como de Mercado Secundario. Posteriormente, SE describen y analizan en profundidad los Productos Derivados de Renta fija, haciendo especial énfasis en los Diferentes tipos de opciones que están en disposición de los profesionales de los mercados FINANCIEROS ("Caps", "Gulve", "Kraver", "Swaptioner "osv. ..).

Seguidamente, SE detallará cómo realizar la Gestión de una cartera de activos de Renta fija, y cómo proceder en cubrir posiciones ("inmunizar" una cartera) en Través de Productos Derivados. En los siguientes módulos se explicarán las particularidades de las emisiones de Renta fija Privada (haciendo Hincapie tanto en las Emisiones que incluyen Productos Derivados Como en los llamados "High Yield Bonds"). Asimismo, SE abordará el analisis y Descripción de los Bonos cabrioleter, y se explicarán las Ultimas emisiones realizadas en el Mercado. Además, SE analizarán los llamados Productos Derivados sobre Riesgo de Crédito, cada vez más utilizados para minimizar el Riesgo de las emisiones de Bonos de Renta fija Privada.

Finalmente, el programa Aborda las particularidades de la Gestión de Activos de Renta fija desde las Instituciones de Inversion Colectiva, y se estudia la medición del Riesgo Financiero (Metodología VaR) de las Inversiones realizadas en este tipo de activos.

La duración aproximada del programa es de 93 Horas lectivas. Es preceptiva la asistencia en un minimo de 80% de las clases teóricas y practicas, salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente eksamensbevis.

Proxima convocatoria: Proxima convocatoria Marzo 2014

CONVENIOS DEL PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN EN RENTA fija: Deuda Soberana Y Corporativa

Optioner & Futures Institute / IEB ha establecido acuerdos para la realización de practicas en Diferentes entidades, existiendo la Posibilidad de simultanear las mismas con el desarrollo de los Programas.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA AVANZADO DE ESPECIALIZACIÓN EN RENTA fija: Deuda Soberana Y Corporativa

• Departamento de Originación de Mercado de Capitales.

• Departamento de Distribución de Mercado de Capitales.

• Gestores de Carteras de Renta fija.

• Gestores de Fondos de Inversion de Renta fija.

• Mesa de Deuda Pública.

• Mesa de Productos Derivados sobre Tipos de interes.

• Mesa de Productos Derivados sobre Riesgo de Crédito.

• Departamento de Styring del Riesgo de Mercado.

• Directores FINANCIEROS.


Program undervist i:
Engelsk
Spansk

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This course is Campus based
Start Date
Mar. 2020
Duration
93 timer
Deltid
Price
2,700 EUR
Deadline
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
Mar. 2020
End Date
Ansøgningsfrist

Mar. 2020

Location
Ansøgningsfrist
End Date